2024년 3분기 엔비디아 실적 발표 및 주식 전망
NVIDIA의 2024년 3분기 실적 발표가 발표되었습니다.
예상대로 NVIDIA의 3분기 실적은 기대치를 뛰어넘었습니다.
지난 5월 엔비디아의 1분기 실적발표를 요약한 기사를 보니 당시 엔비디아 주가가 1000달러를 넘었다고 나와 있다.
이후 10:1 주식분할이 이뤄졌고, 약 6개월 뒤인 11월 현재 엔비디아 주가는 145달러대를 기록하고 있어 상승 폭이 상당하다는 것을 알 수 있다.
이제 2024년 3분기 엔비디아 실적을 자세히 살펴보겠습니다.
3분기(8~10월) 엔비디아 실적
엔비디아의 3분기 실적은 매출 350억8000만달러(약 49조1190억원), 주당순이익 0.81달러를 기록했다.
매출은 350억 8천만 달러로 예측치 331억 6천만 달러를 초과했으며, 주당 순이익은 0.81달러로 예측치를 0.71달러 초과했습니다.
엔비디아 매출은 전년 동기 대비 94% 증가했고, 순이익은 106% 증가했습니다.
전체 매출은 350억8000만 달러로, 이 중 AI 칩이 포함된 데이터센터 부문 매출은 약 308억 달러로 전년 동기 대비 112% 성장했다.
4분기 실적 전망 마이크로소프트, 오라클, 오픈AI 등 엔비디아 고객사는 블랙웰 AI 칩을 공급받기 시작했으며, 4분기부터 본격적인 생산 및 출하가 시작돼 2025년에는 확대가 예상된다.
375억 달러(시장 추산: 약 370억 달러) 4분기 매출(달러 초과)은 전년 동기 대비 약 70% 증가해 전년 동기 대비 둔화됐다.
지난해 같은 기간에는 265% 성장했다.
AI 붐으로 가장 큰 수혜를 본 종목이었다.
2024년에만 주가가 190% 급등했고, 이러한 AI 붐으로 엔비디아는 결국 시가총액 1위에 올랐습니다.
엔비디아의 차세대 칩으로 불리는 블랙웰 샘플 1만3000개가 고객들에게 출하됐고, 생산은 4분기부터 2025년까지 계속될 것으로 예상된다.
완전 가동될 것이라고도 발표됐다.
엔비디아 주가 전망
위에서 언급했듯이 NVIDIA의 성과는 시장 기대치를 뛰어넘었습니다.
Nvidia의 수익은 11월 20일 시장이 마감된 후 발표되었습니다.
실적발표 결과와 달리 주가는 0.76% 하락한 145.89달러에 마감했다.
그리고 장외거래에서는 약 2.5% 하락해 142달러 수준으로 떨어졌습니다.
엔비디아의 3분기 실적은 좋았지만 시장은 4분기 매출 전망에 실망한 것으로 보인다.
물론 매출 전망이 시장 전망을 웃돌았지만, 성장 둔화로 해석된 것으로 보인다.
이에 엔비디아는 2024년 블랙웰 생산량이 증가하고 2026회계연도에는 블랙웰 수요가 공급을 초과할 것으로 예상했다.
위 주식 차트에서 볼 수 있듯이, 올해 크게 오른 엔비디아의 주가는 성장에 대한 기대감이 높게 유지되어야만 정당화될 수 있는 수준이기 때문에 시장에서는 급성장하는 기업의 향후 성장에 더욱 큰 기대를 걸고 있습니다.
엔비디아. 월스트리트 전문가들은 엔비디아의 목표 주가를 높여왔다.
BOA는 190달러, Redburn Atlantic은 178달러, Piper Sandler는 175달러, Mizuho는 165달러를 제시했습니다.
모건스탠리는 비중확대 의견을 밝혔지만 목표주가는 160달러로 유지했다.
Nvidia 칩에 대한 수요가 계속 증가할 것이라는 점에는 동의하지만 문제는 공급 능력입니다.
가장 주목되는 것은 지금까지 어닝 서프라이즈가 그리 큰 사건이 아니었던 엔비디아가 이토록 큰 성장을 이루는 어닝 서프라이즈를 계속해서 선보일 수 있을지이다.
저는 몇 년째 엔비디아에 관심을 가지고 투자하고 있는데, 언제까지 이런 고속 성장을 유지할 수 있을지 늘 지켜보면서, 앞으로 이들의 성장이 둔화될까 걱정도 됩니다.
그래도 당분간은 시장 기대에 부응할 것으로 본다.
반면, 어느 시점에 성장을 둔화하는 어닝 쇼크가 발표된다면 주가는 예상보다 더 많이 하락할 수도 있다는 점을 명심해야 한다.